9月30日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0919，跌0.27%

发布日期：2024-10-14 15:11    点击次数：68

本站消息，9月30日，华安安业债券A最新单位净值为1.0919元，累计净值为1.4033元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨0.05%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安安业债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.83%，现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.89%。

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